АТ "ПОЛІГРАФКНИГА"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 4 квартал 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	19	17
первісна вартість	1001	1372	1356
накопичена амортизація	1002	1353	1339
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	0
Основні засоби	1010	27171	23035
первісна вартість	1011	62568	56251
знос	1012	35397	33216
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	27192	23035
II. Оборотні активи Запаси	1100	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1294	1387
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	85	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3588	19054
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	42	283
Витрати майбутніх періодів	1170	13	0
Інші оборотні активи	1190	741	0
Усього за розділом II	1195	7920	20774
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	35125	43809
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал	1400	38714	38714
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	739	739
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24751	-18259
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	14702	21194
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	18534	21519
розрахунками з бюджетом	1620	685	288
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	24	191
розрахунками з оплати праці	1630	40	14
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	1140	603
Усього за розділом IІІ	1695	20423	22615
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	35125	43809

Керівник Челомбiтько Iгор Миколайович
Головний бухгалтер д/н

На початок IV кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 27171тис. грн. . Виробничi запаси 156тис. грн. ; незавершене виробництво 40 ис. грн. ; готова продукцiя 1974тис. грн., дебiторська заборгованiсть 3588 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 42 тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 741тис. грн.

На кiнець IV кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1356 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 23035 тис. грн. (первiсна вартiсть 56251, знос 33216). Виробничi запаси 50 тис. грн. ; дебiторська заборгованiсть 19054 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 283тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 0тис. грн.