АТ "ПОЛІГРАФКНИГА"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 1 квартал 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	19	19
первісна вартість	1001	1372	1372
накопичена амортизація	1002	1353	1353
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	4
Основні засоби	1010	27171	26827
первісна вартість	1011	62568	62568
знос	1012	35397	35741
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	27192	26850
II. Оборотні активи Запаси	1100	2170	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1294	1299
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	85	97
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3588	3871
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	42	445
Витрати майбутніх періодів	1170	13	13
Інші оборотні активи	1190	741	909
Усього за розділом II	1195	7933	6634
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	35125	33484
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал	1400	38714	38714
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	739	739
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24751	-23557
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	14702	15896
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	18534	16879
розрахунками з бюджетом	1620	685	685
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	24	24
розрахунками з оплати праці	1630	40	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	1140	0
Усього за розділом IІІ	1695	20423	17588
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	35125	33484

Керівник Маковiй Вiталiй Григорович
Головний бухгалтер Симоненко Наталiя Василiвна

На початок I кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 27171 тис. грн. (первiсна вартiсть 62568, знос 35397). Запаси 2170 тис.грн.; виробничi запаси 156 тис. грн. ; незавершене виробництво 40тис. грн. ; готова продукцiя 1974 тис. грн., дебiторська заборгованiсть 1294 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 42 тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 741тис. грн.
На кiнець I кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 26827 тис. грн. (первiсна вартiсть 62568, знос 35741). Запаси 0 тис.грн.; виробничi запаси 146 тис. грн. ; незавершене виробництво 45тис. грн. ; готова продукцiя 1973 тис. грн., дебiторська заборгованiсть 1299 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 445тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 909тис. грн.