АТ "ПОЛІГРАФКНИГА"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000
Повернення податків і зборів	3005
у тому числі податку на додану вартість	3006
Цільового фінансування	3010
Інші надходження	3095
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	()	()
Праці	3105	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	()	()
Зобов’язань з податків і зборів	3115	()	()
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій	3200
необоротних активів	3205
Надходження від о триманих: відсотків	3215
дивідендів	3220
Надходження від деривативів	3225
Інші надходження	3250
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300
Отримання позик	3305
Інші надходження	3340
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400
Залишок коштів на початок року	3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410
Залишок коштів на кінець року	3415

Керівник
Головний бухгалтер