АТ "ПОЛІГРАФКНИГА"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 2 квартал 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	19	18
первісна вартість	1001	1372	1372
накопичена амортизація	1002	1353	1354
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	52
Основні засоби	1010	27171	25133
первісна вартість	1011	62568	62568
знос	1012	35397	37435
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	27192	25203
II. Оборотні активи Запаси	1100	2170	2018
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1294	1766
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	85	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3588	436
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	42	680
Витрати майбутніх періодів	1170	13	13
Інші оборотні активи	1190	741	980
Усього за розділом II	1195	7933	9596
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	35125	34799
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал	1400	38714	38714
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	739	739
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24751	-24306
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	14702	15147
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	18534	18942
розрахунками з бюджетом	1620	685	685
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	24	22
розрахунками з оплати праці	1630	40	3
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	1140	0
Усього за розділом IІІ	1695	20423	19652
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	35125	34799

Керівник Маковiй Вiталiй Григорович
Головний бухгалтер д/н

На початок II кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 26827 тис. грн. (первiсна вартiсть 62568, знос 35741). Запаси 0 тис.грн.; виробничi запаси 146 тис. грн. ; незавершене виробництво 45тис. грн. ; готова продукцiя 1973 тис. грн., дебiторська заборгованiсть 1299 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 445тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 909тис. грн.
На кiнець I I кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 25133тис. грн. (первiсна вартiсть 62568, знос 37435). Запаси 2018 тис.грн.; виробничi запаси 138 тис. грн. ; незавершене виробництво 48 тис. грн. ; готова продукцiя 1832тис. грн., дебiторська заборгованiсть 1766 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 680тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 980тис. грн.