АТ "ПОЛІГРАФКНИГА"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 3 квартал 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	19	18
первісна вартість	1001	1372	1372
накопичена амортизація	1002	1353	1354
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	68
Основні засоби	1010	27171	26190
первісна вартість	1011	62568	62614
знос	1012	35397	36424
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	27192	26276
II. Оборотні активи Запаси	1100	2170	1973
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1294	2140
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	85	7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3588	3857
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	42	759
Витрати майбутніх періодів	1170	13	13
Інші оборотні активи	1190	741	1090
Усього за розділом II	1195	7933	9839
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	35125	36115
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал	1400	38714	38714
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	739	739
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24751	-23613
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	14702	15840
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	18534	18702
розрахунками з бюджетом	1620	685	1157
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	24	13
розрахунками з оплати праці	1630	40	2
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	1140	401
Усього за розділом IІІ	1695	20423	20275
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	35125	36115

Керівник Маковiй Вiталiй Григорович
Головний бухгалтер д/н

На початок III кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 25133тис. грн. (первiсна вартiсть 62568, знос 37435). Запаси 2018 тис.грн.; виробничi запаси 138 тис. грн. ; незавершене виробництво 48 тис. грн. ; готова продукцiя 1832тис. грн., дебiторська заборгованiсть 1766 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 680тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 980тис. грн.

На кiнець I II кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 26190 тис. грн. (первiсна вартiсть 62614, знос 36424). Запаси 1973тис.грн.; виробничi запаси 86 тис. грн. ; незавершене виробництво 54тис. грн. ; готова продукцiя 1832тис. грн., товари 1 тис. грн., дебiторська заборгованiсть 2140 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 759тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 1090тис. грн.